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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 741.00 | 110 943.00 | 46 798.00 | 157 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 884.00 | 66 628.00 | 16 256.00 | 82 884.00 |
BF Prêts | 6 164 134.00 | | 6 164 134.00 | 6 164 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 704.00 | 177 571.00 | 6 312 133.00 | 6 489 704.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 334.00 | | 477 334.00 | 477 334.00 |
BZ Autres créances | 428 114.00 | 147 874.00 | 280 240.00 | 428 114.00 |
CF Disponibilités | 272 880.00 | | 272 880.00 | 272 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 754.00 | 147 874.00 | 1 158 880.00 | 1 306 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 644.00 | 325 445.00 | 7 475 199.00 | 7 800 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230 079.00 | | | 6 230 079.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 429.00 | 1 797 982.00 | | 1 296 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 346.00 | -501 553.00 | | -211 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 069.00 | 1 966 415.00 | | 1 755 069.00 |
DP Provisions pour risques | 876 030.00 | 885 521.00 | | 876 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 865.00 | 19 801.00 | | 8 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 895.00 | 905 322.00 | | 884 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 187 813.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 689.00 | 3 805 697.00 | | 3 834 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 372.00 | 1 223 568.00 | | 435 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 617.00 | 167 653.00 | | 120 617.00 |
EA Autres dettes | | 1 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 390 969.00 | 5 386 292.00 | | 4 390 969.00 |
ED (V) | 444 266.00 | 181 191.00 | | 444 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 199.00 | 8 439 219.00 | | 7 475 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 881.00 | 5 386 292.00 | | 758 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 173.00 | 144 638.00 | 2 585 811.00 | 2 441 173.00 |
FG Production vendue services | 22 326.00 | 892.00 | 23 218.00 | 22 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 499.00 | 145 530.00 | 2 609 029.00 | 2 463 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 428.00 | 3 714 906.00 | | 3 031 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 774.00 | 4 216 459.00 | | 3 242 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 346.00 | -501 553.00 | | -211 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 459.00 | | 587 307.00 | 6 013 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 062.00 | 6 249 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 062.00 | 6 489 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 741.00 | | | 157 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772 835.00 | | 587 307.00 | 5 772 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 105.00 | 1 465.00 | | 176 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 804.00 | 1 139.00 | | 109 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 301.00 | 327.00 | | 66 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 322.00 | 4 187.00 | 24 613.00 | 905 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 548.00 | 14 326.00 | | 133 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 548.00 | 14 326.00 | | 133 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 870.00 | 18 513.00 | 24 613.00 | 1 038 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 326.00 | 10 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 187.00 | 13 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 372.00 | 435 372.00 | | 435 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UP Prêts | 6 164 134.00 | 6 164 134.00 | | 6 164 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
UX Autres créances clients | 477 334.00 | | | 477 334.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 975.00 | | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 689.00 | 202 601.00 | 3 632 088.00 | 3 834 689.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 685.00 | | | 420 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 732.00 | 7 148 732.00 | | 7 148 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 969.00 | 758 881.00 | 3 632 088.00 | 4 390 969.00 |