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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 775.00 | 151 420.00 | 81 356.00 | 232 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 493.00 | 153 138.00 | 81 356.00 | 234 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
084 Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
110 Total général Actif | 276 393.00 | 153 138.00 | 123 255.00 | 276 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 317.00 | 1 589.00 | | 2 317.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 114.00 | 271 679.00 | | 281 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 12 402.00 | 10 657.00 | | 12 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 833.00 | 283 925.00 | | 299 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 618.00 | 30 065.00 | | 32 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | -2 363.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 118 214.00 | 126 673.00 | | 118 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 566.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 183.00 | 88 333.00 | | 89 183.00 |
252 Charges sociales | 28 440.00 | 25 724.00 | | 28 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 238.00 | 15 545.00 | | 14 238.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 868.00 | 285 545.00 | | 284 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 965.00 | -1 620.00 | | 14 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 804.00 | | |
294 Charges financières | 467.00 | 603.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 731.00 | 2 349.00 | | 1 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -536.00 | | | -536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 304.00 | -1 768.00 | | 13 304.00 |