| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 594.00 | 77 719.00 | 14 875.00 | 92 594.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 070 052.00 | 20 750 985.00 | 10 319 067.00 | 31 070 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 101.00 | 935 625.00 | 150 476.00 | 1 086 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 466 317.00 | 21 769 823.00 | 10 696 494.00 | 32 466 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BT Marchandises | 286 313.00 | | 286 313.00 | 286 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 900.00 | 169 586.00 | 1 385 314.00 | 1 554 900.00 |
BZ Autres créances | 6 140 550.00 | | 6 140 550.00 | 6 140 550.00 |
CF Disponibilités | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253 465.00 | 169 586.00 | 8 083 879.00 | 8 253 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 719 782.00 | 21 939 409.00 | 18 780 373.00 | 40 719 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 907 752.00 | 11 907 752.00 | | 11 907 752.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | 711 222.00 | -1 413 527.00 | | 711 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 988.00 | 2 124 749.00 | | 2 135 988.00 |
DL TOTAL (I) | 14 779 168.00 | 12 643 180.00 | | 14 779 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 033.00 | 158 367.00 | | 155 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 033.00 | 158 367.00 | | 155 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 308.00 | 151 639.00 | | 127 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 394.00 | 1 242 493.00 | | 1 874 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 793.00 | 806 965.00 | | 647 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 684.00 | 529 537.00 | | 374 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 123.00 | 86 382.00 | | 107 123.00 |
EA Autres dettes | 714 871.00 | 1 315 270.00 | | 714 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 172.00 | 4 132 286.00 | | 3 846 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 780 373.00 | 16 933 832.00 | | 18 780 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 172.00 | 4 132 286.00 | | 3 846 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 871 195.00 | | 11 871 195.00 | 11 871 195.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 192.00 | | 11 872 192.00 | 11 872 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 038 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 914.00 | |
GE Autres charges | | | 67 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 528.00 | 17 027.00 | | 54 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 9 583.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | 9 583.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 3 594.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 787.00 | 24 476.00 | | 45 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 129.00 | 28 070.00 | | 48 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 193.00 | -18 487.00 | | -44 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 804.00 | 30 011.00 | | 23 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 318.00 | 219 727.00 | | 219 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 549.00 | 10 286 977.00 | | 12 044 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 561.00 | 8 162 228.00 | | 9 908 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 988.00 | 2 124 749.00 | | 2 135 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 917 149.00 | | 694 541.00 | 31 917 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 497.00 | 82 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 775.00 | 111 597.00 | 32 466 317.00 | 33 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 775.00 | 108 101.00 | 32 291 677.00 | 33 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 104.00 | | 14 491.00 | 78 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753 655.00 | | 679 898.00 | 31 753 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 390.00 | | 152.00 | 85 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550 223.00 | 1 281 915.00 | 62 314.00 | 20 550 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 263.00 | 19 457.00 | | 58 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491 960.00 | 1 262 458.00 | 62 314.00 | 20 491 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 367.00 | | 3 333.00 | 158 367.00 |
6T Sur comptes clients | 243 513.00 | | 73 928.00 | 243 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 513.00 | | 73 928.00 | 243 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 880.00 | | 77 261.00 | 401 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874 394.00 | 1 874 394.00 | | 1 874 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 793.00 | 647 793.00 | | 647 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 871.00 | 714 871.00 | | 714 871.00 |
UP Prêts | 61 515.00 | 3 260.00 | | 61 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 660.00 | | | 1 447 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
VB T. V. A. | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
VC Groupe et associés | 5 926 877.00 | | | 5 926 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 809.00 | | | 663 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VP Divers | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 260.00 | 7 846 627.00 | 78 633.00 | 7 925 260.00 |
VW T.V.A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 172.00 | 3 846 172.00 | | 3 846 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 006.00 | 35 758.00 | | 49 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 736.00 | 82 236.00 | | 77 736.00 |
ST Autres comptes | 1 967 211.00 | 1 087 992.00 | | 1 967 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 603.00 | 87 201.00 | | 173 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 261.00 | 261 368.00 | | 253 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 701 244.00 | 540 368.00 | | 701 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 044.00 | 76 045.00 | | 89 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 050.00 | 111 803.00 | | 138 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 422 086.00 | 2 072 846.00 | | 2 422 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 420 245.00 | 1 228 600.00 | | 1 420 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 174 462.00 | 2 059 166.00 | | 3 174 462.00 |