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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 798.00 | | 288 798.00 | 288 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 551.00 | 12 597.00 | 175 954.00 | 188 551.00 |
CF Disponibilités | 1 472 589.00 | | 1 472 589.00 | 1 472 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 583.00 | 12 597.00 | 1 669 986.00 | 1 682 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 380.00 | 12 597.00 | 1 958 784.00 | 1 971 380.00 |
CU Autres participations | 288 798.00 | | 288 798.00 | 288 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 45 735.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 335 735.00 | 1 440 000.00 | | 1 335 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 121.00 | 3 800.00 | | 5 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 874.00 | 121 322.00 | | 49 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 303.00 | 1 615 430.00 | | 1 665 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 101.00 | 276 264.00 | | 284 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 77.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | 869.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 480.00 | 277 211.00 | | 293 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 784.00 | 1 892 640.00 | | 1 958 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 480.00 | 277 211.00 | | 293 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 6 945.00 | | 13 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 784.00 | 168 054.00 | | 91 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 910.00 | 46 733.00 | | 41 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 874.00 | 121 322.00 | | 49 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 798.00 | | | 288 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 798.00 | | | 288 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 284 101.00 | 284 101.00 | | 284 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 480.00 | 293 480.00 | | 293 480.00 |