| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 857.00 | 3 230.00 | 34 627.00 | 37 857.00 |
AN Terrains | 8 405.00 | 1 697.00 | 6 708.00 | 8 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 173.00 | 41 988.00 | 2 185.00 | 44 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 502.00 | 40 671.00 | 34 831.00 | 75 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 462.00 | 87 587.00 | 79 875.00 | 167 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 609.00 | | 139 609.00 | 139 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 071.00 | 87 587.00 | 219 484.00 | 307 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 2 622.00 | | 3 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 076.00 | 14 352.00 | | 3 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 374.00 | 10 657.00 | | 36 374.00 |
DL TOTAL (I) | 135 405.00 | 119 031.00 | | 135 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 435.00 | 12 667.00 | | 16 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | 30.00 | | 4 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 19 766.00 | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 084.00 | 15 226.00 | | 24 084.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 079.00 | 47 689.00 | | 84 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 484.00 | 166 720.00 | | 219 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 978.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 169.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 989.00 | 10 153.00 | | 12 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045.00 | 10 322.00 | | 14 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -322.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 1 530.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 971.00 | 306 719.00 | | 444 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 596.00 | 296 062.00 | | 408 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 374.00 | 10 657.00 | | 36 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 181.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 164.00 | 11 679.00 | 13 255.00 | 89 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 2 927.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 860.00 | 8 752.00 | 13 255.00 | 88 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 435.00 | 8 089.00 | 8 346.00 | 16 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 579.00 | 74 233.00 | 8 346.00 | 82 579.00 |