| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AN Terrains | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
AP Constructions | 187 837.00 | 165 572.00 | 22 264.00 | 187 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 3 742.00 | 2 041.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 932.00 | 169 462.00 | 67 469.00 | 236 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 976.00 | 169 462.00 | 84 513.00 | 253 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 461.00 | 4 966.00 | | 1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 17 797.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 77 108.00 | 96 478.00 | | 77 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 3 238.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 4 191.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 6 076.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405.00 | 13 505.00 | | 7 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 513.00 | 109 983.00 | | 84 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 405.00 | 13 505.00 | | 7 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 524.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 2 621.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 228.00 | 91 705.00 | | 43 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 295.00 | 73 909.00 | | 41 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | 17 797.00 | | 1 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 418.00 | | 514.00 | 236 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 270.00 | | 514.00 | 236 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 512.00 | 9 950.00 | | 159 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 364.00 | 9 950.00 | | 159 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |