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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 596.00 | 4 067.00 | 2 529.00 | 6 596.00 |
AP Constructions | 428 451.00 | 316 296.00 | 112 155.00 | 428 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 359.00 | 64 872.00 | 1 487.00 | 66 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 641.00 | 37 683.00 | 4 958.00 | 42 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 311.00 | 422 918.00 | 207 392.00 | 630 311.00 |
BT Marchandises | 248 784.00 | | 248 784.00 | 248 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BZ Autres créances | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CF Disponibilités | 236 857.00 | | 236 857.00 | 236 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 622.00 | | 593 622.00 | 593 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 933.00 | 422 918.00 | 801 015.00 | 1 223 933.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
DL TOTAL (I) | 377 624.00 | | | 377 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 739.00 | | | 253 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 391.00 | | | 423 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 015.00 | | | 801 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 391.00 | | | 423 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 844.00 | | 31 733.00 | 646 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 564.00 | 86 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 266.00 | 630 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 702.00 | 537 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 334.00 | | 28 820.00 | 554 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 914.00 | | 2 913.00 | 85 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 796.00 | 27 824.00 | 45 702.00 | 440 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 745.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 474.00 | 26 080.00 | 45 702.00 | 438 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 845.00 | 107 981.00 | 10 864.00 | 118 845.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 391.00 | 423 391.00 | | 423 391.00 |