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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
AN Terrains | 21 583.00 | 19 794.00 | 1 789.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195.00 | 31 688.00 | 16 507.00 | 48 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 795.00 | 46 103.00 | 1 692.00 | 47 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 203.00 | 107 980.00 | 30 222.00 | 138 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 801.00 | 107 980.00 | 153 820.00 | 261 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
DH Report à nouveau | -180 315.00 | | | -180 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | -180 315.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | -131 509.00 | -133 317.00 | | -131 509.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 17 575.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 28 230.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 408.00 | 71 350.00 | | 90 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 53 201.00 | | 62 572.00 |
EA Autres dettes | 23 584.00 | 11 589.00 | | 23 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 329.00 | 181 947.00 | | 194 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 820.00 | 139 630.00 | | 153 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 329.00 | 181 947.00 | | 194 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 107.00 | | 325 107.00 | 325 107.00 |
FG Production vendue services | 136 911.00 | 57 212.00 | 194 124.00 | 136 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 018.00 | 57 212.00 | 519 231.00 | 462 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 5 532.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 5 532.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | 1 854.00 | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 1 854.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | 3 678.00 | | -4 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | -180 315.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 472.00 | | 2 730.00 | 135 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 844.00 | | 2 730.00 | 114 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 979.00 | 10 000.00 | | 97 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | 10 000.00 | | 87 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VP Divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 581.00 | 117 581.00 | | 117 581.00 |
VW T.V.A. | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |