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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 246.00 | 438.00 | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AN Terrains | 8 679.00 | 8 453.00 | 226.00 | 8 679.00 |
AP Constructions | 58 882.00 | 45 947.00 | 12 934.00 | 58 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 320.00 | 90 343.00 | 8 977.00 | 99 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | 7 117.00 | 912.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 754.00 | 155 106.00 | 288 648.00 | 443 754.00 |
BN En cours de production de biens | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BT Marchandises | 223 785.00 | | 223 785.00 | 223 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 815.00 | 6 676.00 | 131 139.00 | 137 815.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CF Disponibilités | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 072.00 | 6 676.00 | 548 396.00 | 555 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 826.00 | 161 782.00 | 837 044.00 | 998 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 323 385.00 | 266 985.00 | | 323 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 862.00 | 56 399.00 | | 64 862.00 |
DL TOTAL (I) | 396 632.00 | 331 769.00 | | 396 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 788.00 | 110 270.00 | | 105 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 998.00 | 88 438.00 | | 53 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 285.00 | 183 876.00 | | 163 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 998.00 | 122 919.00 | | 113 998.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 4 488.00 | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 412.00 | 512 872.00 | | 440 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 044.00 | 844 641.00 | | 837 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 290.00 | 472 618.00 | | 380 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 658.00 | | 1 873 658.00 | 1 873 658.00 |
FD Production vendue biens | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
FG Production vendue services | 655 337.00 | | 655 337.00 | 655 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 370.00 | | 2 533 370.00 | 2 533 370.00 |
FM Production stockée | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 7 682.00 | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | 106 263.00 | | 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 1 119.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 11 110.00 | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 033.00 | 2 473 771.00 | | 2 545 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 171.00 | 2 417 371.00 | | 2 480 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 862.00 | 56 399.00 | | 64 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 610.00 | | 17 145.00 | 426 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 232.00 | | 451.00 | 259 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 216.00 | | 16 693.00 | 158 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 651.00 | 9 623.00 | 167.00 | 145 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 14.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 419.00 | 9 609.00 | 167.00 | 142 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 218.00 | 45 096.00 | 60 122.00 | 105 218.00 |
VI Groupe et associés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 298.00 | 185 298.00 | | 185 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 412.00 | 380 290.00 | 60 122.00 | 440 412.00 |