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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
AN Terrains | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
AP Constructions | 405 302.00 | 209 161.00 | 196 141.00 | 405 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 627.00 | 24 289.00 | 3 338.00 | 27 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 466.00 | 236 708.00 | 3 708 758.00 | 3 945 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
BZ Autres créances | 466 954.00 | | 466 954.00 | 466 954.00 |
CF Disponibilités | 264 551.00 | | 264 551.00 | 264 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 580.00 | | 857 580.00 | 857 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 046.00 | 236 708.00 | 4 566 338.00 | 4 803 046.00 |
CU Autres participations | 3 069 577.00 | | 3 069 577.00 | 3 069 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 140.00 | | | 959 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DG Autres réserves | 633 172.00 | | | 633 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 712.00 | | | 769 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 938.00 | | | 2 457 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 350.00 | | | 1 775 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 670.00 | | | 307 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 400.00 | | | 2 108 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 338.00 | | | 4 566 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 795.00 | | | 936 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 781.00 | | 1 318 781.00 | 1 318 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 781.00 | | 1 318 781.00 | 1 318 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 014.00 | | | 339 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 014.00 | | | 339 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 002.00 | | | -339 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 888.00 | | | 1 991 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 176.00 | | | 1 222 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 712.00 | | | 769 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 542.00 | 18 835.00 | 1 400.00 | 857 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 542.00 | 18 835.00 | 1 400.00 | 857 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 967.00 | 338 608.00 | 253 359.00 | 591 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 079.00 | 970 034.00 | 1 136 045.00 | 2 106 079.00 |