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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 649.00 | 310.00 | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 412.00 | 44 941.00 | 67 471.00 | 112 412.00 |
040 Immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 457.00 | 45 589.00 | 92 867.00 | 138 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 853.00 | 8 000.00 | 279 853.00 | 287 853.00 |
072 Créances – Autres | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
084 Disponibilités | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 136.00 | 8 000.00 | 373 136.00 | 381 136.00 |
110 Total général Actif | 519 593.00 | 53 589.00 | 466 004.00 | 519 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 482.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 73 850.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 704.00 | 521 539.00 | | 618 704.00 |
222 Production stockée | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
230 Autres produits | 11 678.00 | 1 141.00 | | 11 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 328.00 | 596 530.00 | | 633 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490.00 | 27 000.00 | | 6 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 224.00 | 32 476.00 | | 22 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 732.00 | 991.00 | | -1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 460 921.00 | 401 141.00 | | 460 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 4 389.00 | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 287.00 | 68 283.00 | | 90 287.00 |
252 Charges sociales | 24 585.00 | 19 051.00 | | 24 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 361.00 | 14 733.00 | | 15 361.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 625.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 140.00 | 573 690.00 | | 623 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 187.00 | 22 840.00 | | 10 187.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 32 377.00 | | |
294 Charges financières | 6 115.00 | 7 252.00 | | 6 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 367.00 | 10 595.00 | | 14 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 295.00 | 32 317.00 | | -10 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 949.00 | | | 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212.00 | | | 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 625.00 | | | 5 625.00 |