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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 130 800.00 | 73 598.00 | 57 202.00 | 130 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 151.00 | 64 111.00 | 40.00 | 64 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 33 162.00 | 838.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 427.00 | 170 871.00 | 65 556.00 | 236 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
BN En cours de production de biens | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 874.00 | 170 871.00 | 286 003.00 | 456 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 821.00 | | | -73 821.00 |
DL TOTAL (I) | -40 133.00 | | | -40 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 135.00 | | | 326 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 003.00 | | | 286 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 135.00 | | | 326 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 977.00 | | 463 977.00 | 463 977.00 |
FG Production vendue services | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 402.00 | | 492 402.00 | 492 402.00 |
FM Production stockée | | | -77 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 343.00 | | | 415 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 164.00 | | | 489 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 821.00 | | | -73 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 227.00 | 11 644.00 | | 159 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 227.00 | 11 644.00 | | 159 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
VI Groupe et associés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 135.00 | 326 135.00 | | 326 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YT Sous‐traitance | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 176.00 | | | 46 176.00 |