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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 634.00 | 14 316.00 | 318.00 | 14 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 051.00 | | 1 257 051.00 | 1 257 051.00 |
AP Constructions | 420 566.00 | 326 294.00 | 94 273.00 | 420 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 249.00 | 135 104.00 | 46 145.00 | 181 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 106.00 | 55 525.00 | 27 580.00 | 83 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 634.00 | 531 239.00 | 1 433 395.00 | 1 964 634.00 |
BT Marchandises | 204 495.00 | | 204 495.00 | 204 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 758.00 | 40 820.00 | 621 937.00 | 662 758.00 |
BZ Autres créances | 971 182.00 | | 971 182.00 | 971 182.00 |
CF Disponibilités | 380 973.00 | | 380 973.00 | 380 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 338.00 | 40 820.00 | 2 183 518.00 | 2 224 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 972.00 | 572 059.00 | 3 616 913.00 | 4 188 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 650.00 | | | 1 351 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 801.00 | | | 160 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 286.00 | | | 513 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 036.00 | | | 2 055 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 051.00 | | | 468 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 571.00 | | | 558 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
EA Autres dettes | 292 234.00 | | | 292 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 877.00 | | | 1 561 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 913.00 | | | 3 616 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 261.00 | | | 1 520 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 158.00 | | 3 189 158.00 | 3 189 158.00 |
FG Production vendue services | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 942.00 | | 3 230 942.00 | 3 230 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 126.00 | |
GE Autres charges | | | 74 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 758.00 | | | -41 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 395.00 | | | 3 304 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 110.00 | | | 2 791 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 286.00 | | | 513 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 719.00 | | 1 886 474.00 | 218 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 559.00 | 1 964 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 366.00 | 1 271 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 187.00 | 684 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 280.00 | | 1 226 771.00 | 48 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 027.00 | | 653 081.00 | 169 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 6 622.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 022.00 | 550 770.00 | 1 375 231.00 | 121 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 10 679.00 | 336.00 | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 540 091.00 | 137 187.00 | 114 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 076.00 | 59 792.00 | 26 047.00 | 7 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 076.00 | 59 792.00 | 26 047.00 | 7 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 076.00 | 59 792.00 | 26 047.00 | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 571.00 | 558 571.00 | | 558 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 234.00 | 292 234.00 | | 292 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 619 375.00 | | | 619 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
VB T. V. A. | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
VC Groupe et associés | 783 231.00 | | | 783 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 914.00 | 36 299.00 | 41 616.00 | 77 914.00 |
VI Groupe et associés | 468 051.00 | 468 051.00 | | 468 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 898.00 | 1 595 488.00 | 51 411.00 | 1 646 898.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 877.00 | 1 520 261.00 | 41 616.00 | 1 561 877.00 |