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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 12 598.00 | 2 173.00 | 14 772.00 |
AH Fonds commercial | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 634.00 | 14 689.00 | 10 944.00 | 25 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 843.00 | 31 332.00 | 82 510.00 | 113 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 472.00 | | 140 472.00 | 140 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 316.00 | 31 332.00 | 222 983.00 | 254 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 577.00 | 25 397.00 | | 44 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 19 180.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 60 172.00 | 52 827.00 | | 60 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 375.00 | 42 954.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 785.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 972.00 | 24 294.00 | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | 116 785.00 | 472 350.00 | | 116 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 810.00 | 545 385.00 | | 162 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 983.00 | 598 213.00 | | 222 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 2 591.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 743.00 | 224 847.00 | | 227 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 398.00 | 205 667.00 | | 220 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345.00 | 19 180.00 | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 301.00 | | 6 543.00 | 107 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 255.00 | | 1 005.00 | 83 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | | 5 538.00 | 20 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 445.00 | 8 888.00 | | 22 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 7 100.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | 1 788.00 | | 12 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375.00 | 8 065.00 | 3 310.00 | 11 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 888.00 | 11 588.00 | 300.00 | 11 888.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 811.00 | 159 501.00 | 3 310.00 | 162 811.00 |