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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 627.00 | 79 824.00 | 54 803.00 | 134 627.00 |
AH Fonds commercial | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
AN Terrains | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
AP Constructions | 354 487.00 | 197 416.00 | 157 071.00 | 354 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 375.00 | 645 094.00 | 17 281.00 | 662 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 098.00 | 126 772.00 | 48 327.00 | 175 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BF Prêts | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 278.00 | 1 062 386.00 | 794 892.00 | 1 857 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 090.00 | 343 146.00 | 613 945.00 | 957 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 175.00 | 17 978.00 | 231 196.00 | 249 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 470.00 | 184 239.00 | 1 959 231.00 | 2 143 470.00 |
BZ Autres créances | 1 812 337.00 | | 1 812 337.00 | 1 812 337.00 |
CF Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 551.00 | 545 363.00 | 4 747 187.00 | 5 292 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 829.00 | 1 607 749.00 | 5 542 080.00 | 7 149 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 024.00 | 232 024.00 | | 232 024.00 |
DH Report à nouveau | -3 314 580.00 | -4 010 410.00 | | -3 314 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 232.00 | 695 830.00 | | 951 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 676.00 | 577 444.00 | | 1 528 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 501.00 | 156 510.00 | | 188 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 501.00 | 156 510.00 | | 188 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 061.00 | 65 523.00 | | 37 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 706.00 | 230 809.00 | | 324 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 524.00 | 507 583.00 | | 295 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 356.00 | 1 576 986.00 | | 1 814 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 983.00 | 1 279 260.00 | | 972 983.00 |
EA Autres dettes | 36 163.00 | 161 068.00 | | 36 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 109.00 | 821 447.00 | | 344 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 902.00 | 4 642 677.00 | | 3 824 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 080.00 | 5 376 631.00 | | 5 542 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 840 342.00 | 478 558.00 | 9 318 900.00 | 8 840 342.00 |
FG Production vendue services | -650.00 | 13 430.00 | 12 780.00 | -650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 692.00 | 491 988.00 | 9 331 680.00 | 8 839 692.00 |
FM Production stockée | | | -138 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313.00 | 1 352.00 | | 8 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 415.00 | | | 432 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 462.00 | 595 263.00 | | 596 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 189.00 | 596 615.00 | | 1 037 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 256.00 | 23 134.00 | | 625 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344.00 | 37 000.00 | | 7 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 024.00 | 98 334.00 | | 112 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 624.00 | 158 468.00 | | 744 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 565.00 | 438 147.00 | | 292 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 676.00 | 645 808.00 | | 156 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 291.00 | 10 465 045.00 | | 11 398 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 059.00 | 9 769 215.00 | | 10 447 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 232.00 | 695 830.00 | | 951 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 766.00 | | 64 760.00 | 1 792 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 1 857 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 1 559 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 326.00 | | 19 581.00 | 128 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 100.00 | | 36 280.00 | 1 523 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 640.00 | | 8 898.00 | 139 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 834.00 | 53 799.00 | 248.00 | 1 008 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 644.00 | 13 460.00 | | 79 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 190.00 | 40 339.00 | 248.00 | 929 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 510.00 | 72 557.00 | 40 566.00 | 156 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 140 773.00 | 170 579.00 | 950 228.00 | 1 140 773.00 |
6T Sur comptes clients | 195 132.00 | | 10 893.00 | 195 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 906.00 | 170 579.00 | 961 121.00 | 1 335 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 416.00 | 243 136.00 | 1 001 687.00 | 1 492 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 112.00 | 405 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 024.00 | 596 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 356.00 | 1 814 356.00 | | 1 814 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 529.00 | 199 529.00 | | 199 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 580.00 | 356 580.00 | | 356 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 109.00 | 344 109.00 | | 344 109.00 |
UP Prêts | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 231.00 | | | 1 959 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
VB T. V. A. | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 437.00 | | | 1 459 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VI Groupe et associés | 324 706.00 | 324 706.00 | | 324 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 242.00 | | | 166 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 409.00 | 4 056 871.00 | 148 538.00 | 4 205 409.00 |
VW T.V.A. | 408 027.00 | 408 027.00 | | 408 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 378.00 | 3 529 378.00 | | 3 529 378.00 |