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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 3 184.00 | 1 762.00 | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 8 011.00 | 16 409.00 | 24 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 363.00 | 14 392.00 | 19 971.00 | 34 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BT Marchandises | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
CF Disponibilités | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 454.00 | | 333 454.00 | 333 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 817.00 | 14 392.00 | 353 425.00 | 367 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 171 374.00 | 137 763.00 | | 171 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707.00 | 33 611.00 | | 20 707.00 |
DL TOTAL (I) | 232 781.00 | 212 074.00 | | 232 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 729.00 | 12 558.00 | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | | 9 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 644.00 | 112 681.00 | | 120 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 425.00 | 324 756.00 | | 353 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 288.00 | | 15 075.00 | 19 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | | 13 275.00 | 16 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 757.00 | 3 635.00 | | 10 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 3 635.00 | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 037.00 | | | 195 037.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 027.00 | 205 227.00 | 18 001.00 | 207 027.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |