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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612.00 | 18 346.00 | 9 266.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 633.00 | 25 585.00 | 15 048.00 | 40 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 128.00 | 52 555.00 | 149 573.00 | 202 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 181 910.00 | | 181 910.00 | 181 910.00 |
CF Disponibilités | 295 821.00 | | 295 821.00 | 295 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 623.00 | | 499 623.00 | 499 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 751.00 | 52 555.00 | 649 196.00 | 701 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 781.00 | 506 522.00 | | 483 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 063.00 | 37 258.00 | | 72 063.00 |
DL TOTAL (I) | 577 843.00 | 565 781.00 | | 577 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 309.00 | 29 289.00 | | 20 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 044.00 | 41 997.00 | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 353.00 | 74 815.00 | | 71 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 196.00 | 640 595.00 | | 649 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 118.00 | | 562 118.00 | 562 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 118.00 | | 562 118.00 | 562 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 584.00 | 835.00 | | 9 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | 835.00 | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 584.00 | -267.00 | | -9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | 5 840.00 | | 22 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 229.00 | 518 567.00 | | 569 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 166.00 | 481 308.00 | | 497 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 063.00 | 37 258.00 | | 72 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 105.00 | | 8 023.00 | 194 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 146.00 | | 8 023.00 | 67 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 617.00 | 5 938.00 | | 46 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 917.00 | 5 938.00 | | 44 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 170 912.00 | | | 170 912.00 |
VP Divers | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |