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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 103.00 | 1 222.00 | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 12 910.00 | 4 114.00 | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 505.00 | 23 630.00 | 8 875.00 | 32 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 450.00 | 168 044.00 | 121 405.00 | 289 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 304.00 | 209 688.00 | 391 616.00 | 601 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 245.00 | 209 688.00 | 550 557.00 | 760 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 604.00 | 271 165.00 | | 281 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 801.00 | 110 220.00 | | 119 801.00 |
DL TOTAL (I) | 412 405.00 | 392 384.00 | | 412 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 35.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 171.00 | 44 264.00 | | 71 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | 858.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 35 273.00 | | 38 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | 27 315.00 | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 13 006.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 152.00 | 120 751.00 | | 138 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 557.00 | 513 135.00 | | 550 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 152.00 | 120 751.00 | | 138 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 469 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | 9 747.00 | | 1 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 049.00 | 9 915.00 | | 10 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 275.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 275.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 173.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 173.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 102.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 082.00 | 42 313.00 | | 47 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 775.00 | 506 112.00 | | 535 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 974.00 | 395 892.00 | | 415 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 801.00 | 110 220.00 | | 119 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 273.00 | | 37 453.00 | 571 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 422.00 | 601 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 338 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 600.00 | | 1 225.00 | 256 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 673.00 | | 36 228.00 | 308 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 772.00 | 33 410.00 | 5 494.00 | 181 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 3.00 | 1 500.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 172.00 | 33 406.00 | 3 994.00 | 175 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 434.00 | 23 434.00 | 6 000.00 | 29 434.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |