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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 434.00 | 557.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 730.00 | 57 681.00 | 10 048.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 421.00 | 41 869.00 | 18 553.00 | 60 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 543.00 | 106 984.00 | 192 559.00 | 299 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 334.00 | 106 984.00 | 377 350.00 | 484 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 112.00 | 85 244.00 | | 110 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 410.00 | 24 868.00 | | 35 410.00 |
DL TOTAL (I) | 156 522.00 | 121 112.00 | | 156 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 780.00 | 76 063.00 | | 56 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 005.00 | 62 356.00 | | 45 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | 25 232.00 | | 34 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 396.00 | 56 567.00 | | 83 396.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 1 553.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 828.00 | 221 773.00 | | 220 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 350.00 | 342 885.00 | | 377 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 883.00 | 165 137.00 | | 182 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 47.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 853.00 | | 606 853.00 | 606 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 853.00 | | 606 853.00 | 606 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 353.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 705.00 | 13 202.00 | | 15 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | 16.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 90.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | -50.00 | | -6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 2 350.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 854.00 | 471 032.00 | | 606 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 445.00 | 446 163.00 | | 571 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 410.00 | 24 868.00 | | 35 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 2 566.00 | | 3 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 089.00 | 2 566.00 | | 3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 060.00 | | 5 578.00 | 294 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 299 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 688.00 | | 5 463.00 | 122 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 115.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 757.00 | 20 227.00 | | 86 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | 1 192.00 | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 516.00 | 19 035.00 | | 80 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 714.00 | 18 769.00 | 37 945.00 | 56 714.00 |
VI Groupe et associés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
VW T.V.A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 828.00 | 182 883.00 | 37 945.00 | 220 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 574.00 | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | 10 752.00 | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 96 375.00 | 79 896.00 | | 96 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 028.00 | 12 109.00 | | 18 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | 7 127.00 | | 3 953.00 |
YT Sous‐traitance | 101 001.00 | 84 586.00 | | 101 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 469.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | 3 044.00 | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 309.00 | 89 200.00 | | 124 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 907.00 | 28 477.00 | | 43 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 090.00 | 187 344.00 | | 222 090.00 |