| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 515.00 | 96 905.00 | 20 610.00 | 117 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 557.00 | 96 905.00 | 103 652.00 | 200 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 966.00 | 96 905.00 | 326 060.00 | 422 966.00 |
CU Autres participations | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
DH Report à nouveau | -41 176.00 | | | -41 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 311.00 | -41 176.00 | | -28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 40 610.00 | 68 921.00 | | 40 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 546.00 | 96 474.00 | | 102 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 31 776.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | 56 659.00 | | 34 600.00 |
EA Autres dettes | 141 621.00 | 93 843.00 | | 141 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 450.00 | 278 752.00 | | 285 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 060.00 | 347 673.00 | | 326 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 450.00 | 278 752.00 | | 285 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 274.00 | | 320 274.00 | 320 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 274.00 | | 320 274.00 | 320 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057.00 | 8 999.00 | | 7 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057.00 | 8 999.00 | | 7 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 96.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 428.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 436.00 | 8 571.00 | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 169.00 | 449 878.00 | | 329 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 480.00 | 491 055.00 | | 357 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 311.00 | -41 176.00 | | -28 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 557.00 | | | 200 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 968.00 | 11 937.00 | | 84 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 968.00 | 11 937.00 | | 84 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 574.00 | 59 296.00 | 4 278.00 | 63 574.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 450.00 | 285 450.00 | | 285 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 3 183.00 | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 841.00 | 102 326.00 | | 37 841.00 |
ST Autres comptes | 61 274.00 | 116 646.00 | | 61 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 403.00 | 38 985.00 | | 39 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | 3 183.00 | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 303.00 | 89 211.00 | | 70 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 380.00 | 41 705.00 | | 23 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 519.00 | 257 956.00 | | 138 519.00 |