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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 720.00 | 20 452.00 | 5 267.00 | 25 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 9 383.00 | 2 216.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 320.00 | 29 836.00 | 7 483.00 | 37 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 384.00 | 29 836.00 | 44 548.00 | 74 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | 654.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 17 645.00 | 17 154.00 | | 17 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032.00 | 10 984.00 | | 8 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 111.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 6 160.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 10 966.00 | | 8 233.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 903.00 | 28 225.00 | | 26 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 548.00 | 45 379.00 | | 44 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916.00 | 20 205.00 | | 21 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 429.00 | 86 142.00 | | 93 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 284.00 | 85 488.00 | | 92 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | 654.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 727.00 | 3 110.00 | | 26 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 3 110.00 | | 26 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 032.00 | 3 046.00 | 4 986.00 | 8 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 903.00 | 21 917.00 | 4 986.00 | 26 903.00 |