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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 195.00 | 529.00 | 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 930.00 | 9 785.00 | 22 145.00 | 31 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 969.00 | 9 980.00 | 26 990.00 | 36 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 639.00 | 1 134.00 | 105 505.00 | 106 639.00 |
BZ Autres créances | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CF Disponibilités | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 928.00 | 1 134.00 | 272 793.00 | 273 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 897.00 | 11 114.00 | 299 783.00 | 310 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DL TOTAL (I) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 420.00 | | | 287 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 841.00 | | | 277 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 677.00 | | 774 677.00 | 774 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 677.00 | | 774 677.00 | 774 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 440.00 | | | 845 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 253.00 | | | 840 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 245.00 | | 28 724.00 | 8 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 724.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | 28 000.00 | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 8 670.00 | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 8 474.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VC Groupe et associés | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 352.00 | 193 552.00 | 1 800.00 | 195 352.00 |