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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 473.00 | 15 628.00 | 14 846.00 | 30 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 316.00 | 19 471.00 | 14 846.00 | 34 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 033.00 | | 314 033.00 | 314 033.00 |
072 Créances – Autres | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 382.00 | | 427 382.00 | 427 382.00 |
110 Total général Actif | 461 699.00 | 19 471.00 | 442 228.00 | 461 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 938 300.00 | 640 679.00 | | 938 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 2 000.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 3 697.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 783.00 | 646 376.00 | | 939 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 305.00 | 121 058.00 | | 316 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 664.00 | -9 776.00 | | -6 664.00 |
242 Autres charges externes. | 367 536.00 | 331 025.00 | | 367 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 4 054.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 901.00 | 108 923.00 | | 132 901.00 |
252 Charges sociales | 71 554.00 | 56 288.00 | | 71 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 538.00 | 5 315.00 | | 5 538.00 |
262 Autres charges | 2 605.00 | 4 663.00 | | 2 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 721.00 | 621 549.00 | | 893 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 063.00 | 24 827.00 | | 46 063.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | 1 533.00 | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 1 891.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 1 616.00 | | 4 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 492.00 | 19 787.00 | | 39 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |