| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 455.00 | 1 251.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 199.00 | 18 572.00 | 27 627.00 | 46 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 295.00 | 23 387.00 | 73 908.00 | 97 295.00 |
BT Marchandises | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 368.00 | | 342 368.00 | 342 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 663.00 | 23 387.00 | 416 276.00 | 439 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
DH Report à nouveau | 46 056.00 | 14 304.00 | | 46 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 31 752.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 117 416.00 | 98 029.00 | | 117 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 763.00 | 23 956.00 | | 30 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 188.00 | 122 205.00 | | 92 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 996.00 | 92 975.00 | | 128 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 68 366.00 | | 46 913.00 |
EA Autres dettes | | 2 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 860.00 | 309 904.00 | | 298 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 276.00 | 407 932.00 | | 416 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 382.00 | 293 216.00 | | 278 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 705.00 | | 631 705.00 | 631 705.00 |
FG Production vendue services | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 163.00 | | 635 163.00 | 635 163.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 397.00 | 14 159.00 | | 26 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 118.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 6 118.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 144.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 3 283.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | 2 835.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 5 626.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 619.00 | 820 402.00 | | 640 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 231.00 | 788 650.00 | | 621 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | 31 752.00 | | 19 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 112.00 | | 9 183.00 | 88 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | | 4 183.00 | 43 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395.00 | 5 992.00 | | 17 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | 5 992.00 | | 13 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 763.00 | 10 285.00 | 20 478.00 | 30 763.00 |
VI Groupe et associés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 860.00 | 278 382.00 | 20 478.00 | 298 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 4 361.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 6 327.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 57 336.00 | 63 750.00 | | 57 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 364.00 | 14 111.00 | | 14 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | 778.00 | | 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | 1 275.00 | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 723.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | 5 084.00 | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 492.00 | 140 083.00 | | 126 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 459.00 | 120 262.00 | | 110 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 309.00 | 86 242.00 | | 77 309.00 |