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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 709.00 | 19 231.00 | 5 478.00 | 24 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 650.00 | 24 826.00 | 898 824.00 | 923 650.00 |
BT Marchandises | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CF Disponibilités | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 277.00 | 24 826.00 | 1 034 451.00 | 1 059 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 356 347.00 | | | 356 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
DL TOTAL (I) | 415 760.00 | | | 415 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 682.00 | | | 178 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 690.00 | | | 618 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 451.00 | | | 1 034 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 003.00 | | | 325 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 386.00 | | 959 386.00 | 959 386.00 |
FG Production vendue services | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 516.00 | | 977 516.00 | 977 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 604.00 | | | 996 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 691.00 | | | 942 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 202.00 | 1 706.00 | 51 081.00 | 74 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 1 706.00 | 2 650.00 | 21 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 682.00 | 178 682.00 | | 178 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 667.00 | 72 979.00 | 293 688.00 | 366 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 41 848.00 | 1 020.00 | 42 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 691.00 | 325 003.00 | 293 688.00 | 618 691.00 |