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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 255.00 | 47 255.00 | 40 000.00 | 87 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 480.00 | 38 603.00 | 23 877.00 | 62 480.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 889.00 | 85 858.00 | 134 030.00 | 219 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 392.00 | 26 300.00 | 46 092.00 | 72 392.00 |
072 Créances – Autres | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
084 Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 099.00 | 26 300.00 | 196 799.00 | 223 099.00 |
110 Total général Actif | 442 988.00 | 112 158.00 | 330 829.00 | 442 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 590.00 | 119 881.00 | | 297 590.00 |
222 Production stockée | -36 140.00 | 97 130.00 | | -36 140.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 468.00 | 217 018.00 | | 261 468.00 |
242 Autres charges externes. | 101 372.00 | 106 869.00 | | 101 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 2 787.00 | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 441.00 | 47 415.00 | | 54 441.00 |
252 Charges sociales | 17 525.00 | 13 227.00 | | 17 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 306.00 | 37 219.00 | | 31 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 747.00 | 207 520.00 | | 221 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 720.00 | 9 497.00 | | 39 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 918.00 | 63 400.00 | | 48 918.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 4 434.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 194.00 | 64 356.00 | | 76 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 805.00 | 4 107.00 | | 7 805.00 |