| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 174.00 | 54 813.00 | 90 360.00 | 145 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 592.00 | 73 833.00 | 182 759.00 | 256 592.00 |
BT Marchandises | 303 075.00 | | 303 075.00 | 303 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 110 086.00 | | 110 086.00 | 110 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 508.00 | | 522 508.00 | 522 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 100.00 | 73 833.00 | 705 267.00 | 779 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 091.00 | 70 953.00 | | 8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 428.00 | -62 861.00 | | -53 428.00 |
DL TOTAL (I) | -44 236.00 | 9 191.00 | | -44 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 466.00 | 67 388.00 | | 24 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 086.00 | 60 037.00 | | 60 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 576.00 | 687 426.00 | | 532 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 226.00 | 94 688.00 | | 132 226.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 503.00 | 910 250.00 | | 749 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 267.00 | 919 441.00 | | 705 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 009.00 | 880 299.00 | | 742 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 10 829.00 | | 1 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 532.00 | | 2 656 532.00 | 2 656 532.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 372.00 | | 2 657 372.00 | 2 657 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | 3 770.00 | | 4 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 319.00 | 22 772.00 | | 24 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 459.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 50.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 795.00 | 50.00 | | 47 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 3 560.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 340.00 | 3 560.00 | | 30 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 456.00 | -3 510.00 | | 17 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 217.00 | -10 184.00 | | -8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 244.00 | 2 274 199.00 | | 2 710 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 672.00 | 2 337 060.00 | | 2 763 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 428.00 | -62 861.00 | | -53 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 023.00 | 14 427.00 | | 12 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 121.00 | | 54 450.00 | 257 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 42 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 979.00 | 256 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 359.00 | 149 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 982.00 | | 54 450.00 | 140 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 627.00 | 24 993.00 | 25 787.00 | 74 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 177.00 | 3 663.00 | 6 720.00 | 18 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | 21 330.00 | 19 067.00 | 56 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 576.00 | 532 576.00 | | 532 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
UX Autres créances clients | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292.00 | 15 798.00 | 7 494.00 | 23 292.00 |
VI Groupe et associés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 666.00 | 109 267.00 | 42 399.00 | 151 666.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 503.00 | 742 009.00 | 7 494.00 | 749 503.00 |