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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 169.00 | 22 140.00 | 7 029.00 | 29 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 161.00 | 51 931.00 | 37 230.00 | 89 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 727.00 | 74 071.00 | 198 656.00 | 272 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 471.00 | | 205 471.00 | 205 471.00 |
BZ Autres créances | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CF Disponibilités | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 715.00 | | 362 715.00 | 362 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 442.00 | 74 071.00 | 561 371.00 | 635 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 653.00 | 78 406.00 | | 122 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 757.00 | 44 247.00 | | 19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 175 410.00 | 155 653.00 | | 175 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 117.00 | 114 613.00 | | 90 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 24 072.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 118 929.00 | | 123 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 585.00 | 82 354.00 | | 115 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 18 150.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 962.00 | 358 908.00 | | 385 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 371.00 | 514 561.00 | | 561 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 396.00 | 278 616.00 | | 333 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 962.00 | 333 396.00 | 2 666.00 | 385 962.00 |