| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 078.00 | | 1 302 078.00 | 1 302 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
242 Autres charges externes. | 10 455.00 | 11 090.00 | | 10 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 263.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 365.00 | 91 840.00 | | 91 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 322.00 | 93 103.00 | | 92 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 182.00 | 10 767.00 | | 12 182.00 |
280 Produits financiers | 125 990.00 | 78 000.00 | | 125 990.00 |
294 Charges financières | 12 833.00 | 23 785.00 | | 12 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 335.00 | 64 981.00 | | 125 335.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 137.00 | 262 155.00 | | 327 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 335.00 | 64 981.00 | | 125 335.00 |
DL TOTAL (I) | 672 472.00 | 547 137.00 | | 672 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 641.00 | 448 783.00 | | 314 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 833.00 | 293 879.00 | | 293 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 632.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 956.00 | 11 263.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 606.00 | 767 053.00 | | 629 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 078.00 | 1 314 189.00 | | 1 302 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 833.00 | 293 833.00 | | 293 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 641.00 | 137 670.00 | 176 971.00 | 314 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 140.00 | 441 439.00 | 176 971.00 | 618 140.00 |