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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 5 124.00 | 2 590.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 58 590.00 | 25 343.00 | 83 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 444.00 | 63 713.00 | 47 730.00 | 111 444.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 564.00 | 26 050.00 | 989 514.00 | 1 015 564.00 |
BZ Autres créances | 1 040 129.00 | | 1 040 129.00 | 1 040 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 547 068.00 | | 547 068.00 | 547 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 441.00 | 26 050.00 | 2 601 391.00 | 2 627 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 884.00 | 89 763.00 | 2 649 121.00 | 2 738 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DH Report à nouveau | 630 002.00 | 640 044.00 | | 630 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 952.00 | 129 958.00 | | 148 952.00 |
DL TOTAL (I) | 891 629.00 | 882 677.00 | | 891 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 414.00 | 8 432.00 | | 12 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 328.00 | 722 444.00 | | 906 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 536.00 | 421 688.00 | | 441 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 686.00 | 352 591.00 | | 392 686.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 2 004.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 492.00 | 1 507 257.00 | | 1 757 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 121.00 | 23 899 347.00 | | 2 649 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 541.00 | 507 257.00 | | 847 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 340.00 | 6 575.00 | 1 704 915.00 | 1 698 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 340.00 | 6 575.00 | 1 704 915.00 | 1 698 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 726.00 | 18 549.00 | | 21 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726.00 | 18 549.00 | | 21 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 726.00 | -7 874.00 | | -21 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | 47 228.00 | | 55 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 793.00 | 271.00 | | 1 751 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 841.00 | 1 596 842.00 | | 1 602 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 952.00 | 129 958.00 | | 148 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | 9 416.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 130.00 | 15 236.00 | 2 590.00 | 112 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 19 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 512.00 | 111 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 83 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | 2 590.00 | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 014.00 | 15 236.00 | | 87 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 260.00 | 10 771.00 | 18 317.00 | 71 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 137.00 | 10 771.00 | 18 317.00 | 66 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 639.00 | 23 050.00 | 27 639.00 | 30 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 639.00 | 23 050.00 | 27 639.00 | 30 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 639.00 | 23 050.00 | 27 639.00 | 30 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 050.00 | 27 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 536.00 | 441 536.00 | | 441 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
UX Autres créances clients | 979 759.00 | | | 979 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
VC Groupe et associés | 828 664.00 | | | 828 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 454.00 | 333.00 | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 817.00 | 4 527.00 | 3 290.00 | 7 817.00 |
VI Groupe et associés | 906 328.00 | | 906 328.00 | 906 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 169.00 | 1 211 903.00 | 884 266.00 | 2 096 169.00 |
VW T.V.A. | 224 839.00 | 224 839.00 | | 224 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 492.00 | 847 541.00 | 909 951.00 | 1 757 492.00 |