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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 18 113.00 | 6 576.00 | 24 689.00 |
AP Constructions | 260 510.00 | 134 028.00 | 126 481.00 | 260 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 787.00 | 390 699.00 | 26 088.00 | 416 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 41 476.00 | 9 879.00 | 51 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 593.00 | 584 317.00 | 180 276.00 | 764 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 891.00 | 32 829.00 | 29 061.00 | 61 891.00 |
BN En cours de production de biens | 917 814.00 | | 917 814.00 | 917 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 005.00 | | 194 005.00 | 194 005.00 |
BZ Autres créances | 257 453.00 | | 257 453.00 | 257 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 929.00 | 32 829.00 | 1 682 099.00 | 1 714 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 523.00 | 617 147.00 | 1 862 376.00 | 2 479 523.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 907.00 | 159 426.00 | | 69 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 876.00 | 9 056.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 266 252.00 | 359 952.00 | | 266 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 076.00 | 54 550.00 | | 45 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 076.00 | 54 550.00 | | 45 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 014.00 | 70 438.00 | | 49 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 448.00 | 528 318.00 | | 971 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 985.00 | 174 575.00 | | 266 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 223.00 | 316 641.00 | | 257 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 29 819.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 047.00 | 1 140 206.00 | | 1 551 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 376.00 | 1 554 708.00 | | 1 862 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 269.00 | 84 959.00 | 103 229.00 | 18 269.00 |
FG Production vendue services | 2 283 354.00 | 94 307.00 | 2 377 661.00 | 2 283 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 624.00 | 179 266.00 | 2 480 890.00 | 2 301 624.00 |
FM Production stockée | | | 354 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 721.00 | 8 596.00 | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721.00 | 8 596.00 | | 7 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 168.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 168.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | 7 428.00 | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 47 129.00 | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 742.00 | 3 257 481.00 | | 2 949 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 835.00 | 3 098 055.00 | | 2 879 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 907.00 | 159 426.00 | | 69 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 879.00 | 41 031.00 | | 42 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 410.00 | 34 089.00 | 7 186.00 | 557 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 4 786.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 084.00 | 29 303.00 | 7 186.00 | 544 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 986.00 | 266 986.00 | | 266 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 006.00 | 194 006.00 | | 194 006.00 |
VB T. V. A. | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 254.00 | 19 711.00 | 26 543.00 | 46 254.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VP Divers | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 932.00 | 477 432.00 | 10 500.00 | 487 932.00 |
VW T.V.A. | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 599.00 | 553 057.00 | 26 543.00 | 579 599.00 |