| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 253 453.00 | 127 790.00 | 125 663.00 | 253 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 863.00 | 27 665.00 | 6 197.00 | 33 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 349.00 | 161 878.00 | 157 471.00 | 319 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CF Disponibilités | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 714.00 | 161 878.00 | 396 835.00 | 558 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 073.00 | 128 113.00 | | 90 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 793.00 | 31 960.00 | | 62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 346 766.00 | 353 973.00 | | 346 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | 12 744.00 | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 7 448.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 286.00 | 29 977.00 | | 26 286.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 8 851.00 | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 069.00 | 106 299.00 | | 50 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 835.00 | 460 272.00 | | 396 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 069.00 | 106 299.00 | | 50 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 677.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 1 216.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 35.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 782.00 | 35.00 | | 18 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 218.00 | 1 181.00 | | 19 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 751.00 | 167 559.00 | | 402 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 958.00 | 135 599.00 | | 339 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 793.00 | 31 960.00 | | 62 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 349.00 | | | 344 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 319 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 315 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 088.00 | 11 089.00 | 6 299.00 | 157 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 949.00 | 11 089.00 | 6 299.00 | 153 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VI Groupe et associés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417.00 | 13 807.00 | 610.00 | 14 417.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | 6 116.00 | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | 2 444.00 | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 27 546.00 | 25 061.00 | | 27 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 530.00 | 3 405.00 | | 3 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | 4 658.00 | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 985.00 | 10 774.00 | | 11 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 241.00 | 41 177.00 | | 63 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 678.00 | 4 444.00 | | 13 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 702.00 | 30 910.00 | | 135 702.00 |