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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 602.00 | | 326 602.00 | 326 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 820.00 | 44 122.00 | 17 697.00 | 61 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 052.00 | 78 622.00 | 80 430.00 | 159 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 475.00 | 122 745.00 | 424 730.00 | 547 475.00 |
060 Stock marchandises | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
072 Créances – Autres | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
084 Disponibilités | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
088 Caisse | | | 2 696.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
110 Total général Actif | 634 067.00 | 122 745.00 | 511 322.00 | 634 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 335 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 531.00 | 182 869.00 | | 149 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 894.00 | 680 853.00 | | 616 894.00 |
224 Production immobilisée | 15 225.00 | 9 834.00 | | 15 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 651.00 | 873 557.00 | | 781 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 380.00 | 368 424.00 | | 278 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 636.00 | -4 406.00 | | 3 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | -84.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 145 828.00 | 160 154.00 | | 145 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | 6 206.00 | | 10 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 116.00 | 258 090.00 | | 225 116.00 |
252 Charges sociales | 81 625.00 | 89 026.00 | | 81 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 637.00 | 45 462.00 | | 44 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 057.00 | 922 874.00 | | 790 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 406.00 | -49 317.00 | | -8 406.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 1 059.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 847.00 | 99 978.00 | | 16 847.00 |
294 Charges financières | 7 851.00 | 9 388.00 | | 7 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 123.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23.00 | 42 208.00 | | -23.00 |