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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 617.00 | 4 033.00 | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 764.00 | 25 144.00 | 162 620.00 | 187 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 414.00 | 25 761.00 | 166 653.00 | 192 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
060 Stock marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
072 Créances – Autres | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
084 Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
110 Total général Actif | 296 575.00 | 25 761.00 | 270 814.00 | 296 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 312.00 | | | 210 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 144.00 | | | -21 144.00 |
242 Autres charges externes. | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 885.00 | | | -35 885.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 832.00 | | | -36 832.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 414.00 | | | 45 414.00 |