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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 657.00 | 823.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 258.00 | 6 822.00 | 26 436.00 | 33 258.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 338.00 | 7 479.00 | 27 859.00 | 35 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
072 Créances – Autres | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
084 Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
110 Total général Actif | 129 366.00 | 7 479.00 | 121 887.00 | 129 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 346.00 | | | 365 346.00 |
222 Production stockée | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 008.00 | | | 375 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
242 Autres charges externes. | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
252 Charges sociales | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 523.00 | | | 378 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 338.00 | | | 35 338.00 |