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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 7 999.00 | 29 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 9 880.00 | 15 859.00 | 25 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 319.00 | 17 879.00 | 45 439.00 | 63 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CF Disponibilités | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 969.00 | 17 879.00 | 105 090.00 | 122 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 807.00 | 8 396.00 | | -4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 11 089.00 | 15 896.00 | | 11 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 38 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 65 445.00 | | 36 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 846.00 | 24 978.00 | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 000.00 | 128 774.00 | | 94 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 090.00 | 144 670.00 | | 105 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 005.00 | 128 774.00 | | 72 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 395.00 | | 861 395.00 | 861 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 395.00 | | 861 395.00 | 861 395.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 241.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 241.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -241.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 415.00 | 345 728.00 | | 861 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 222.00 | 337 331.00 | | 866 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 807.00 | 8 396.00 | | -4 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 378.00 | | 942.00 | 62 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 378.00 | | 862.00 | 62 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 12 099.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 12 099.00 | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 873.00 | 6 878.00 | 21 995.00 | 28 873.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 000.00 | 72 005.00 | 21 995.00 | 94 000.00 |