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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 40.00 | 199.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 8 044.00 | 69 849.00 | 77 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | 310.00 | 7 026.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 548.00 | 8 396.00 | 572 152.00 | 580 548.00 |
BT Marchandises | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 651.00 | | 283 651.00 | 283 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 200.00 | 8 396.00 | 855 804.00 | 864 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
DL TOTAL (I) | 172 620.00 | | | 172 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 907.00 | | | 614 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 183.00 | | | 683 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 804.00 | | | 855 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 879.00 | | 73 818.00 | 536 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 149.00 | | 580 548.00 | 30 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 149.00 | | 78 134.00 | 30 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | | 72 639.00 | 35 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | 1 178.00 | 6 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 7 126.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 7 126.00 | | 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | 1 710.00 | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 171.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 171.00 | | 139.00 |
UG ‐ Financières | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | 1 102.00 | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 907.00 | 50 679.00 | 201 770.00 | 614 907.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 965.00 | 50 730.00 | 6 235.00 | 56 965.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 183.00 | 118 954.00 | 201 770.00 | 683 183.00 |