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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 1 459.00 | 1 854.00 | 3 314.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 464.00 | 1 459.00 | 34 004.00 | 35 464.00 |
060 Stock marchandises | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
072 Créances – Autres | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
084 Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
110 Total général Actif | 68 964.00 | 1 459.00 | 67 504.00 | 68 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 163.00 | | | 302 163.00 |
230 Autres produits | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 001.00 | | | 307 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 154.00 | | | 114 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 548.00 | | | -20 548.00 |
242 Autres charges externes. | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
252 Charges sociales | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 530.00 | | | 353 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 528.00 | | | -46 528.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 083.00 | | | -50 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |