| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 724.00 | | 241 724.00 | 241 724.00 |
AP Constructions | 4 951 134.00 | 3 889 538.00 | 1 061 596.00 | 4 951 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 785.00 | 3 889 538.00 | 1 327 247.00 | 5 216 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 834.00 | 12 981.00 | 64 852.00 | 77 834.00 |
BZ Autres créances | 599 683.00 | | 599 683.00 | 599 683.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 179.00 | 12 981.00 | 676 197.00 | 689 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 964.00 | 3 902 519.00 | 2 003 445.00 | 5 905 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
DH Report à nouveau | 601 313.00 | 612 537.00 | | 601 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 326.00 | 153 776.00 | | 146 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 451.00 | 1 374 125.00 | | 1 355 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 203.00 | 502 763.00 | | 438 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 29 293.00 | | 30 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 326.00 | 38 421.00 | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 069.00 | 40 088.00 | | 41 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 291.00 | 119 081.00 | | 99 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 444.00 | 14 984.00 | | 24 444.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 14 021.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 994.00 | 758 651.00 | | 647 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 445.00 | 2 132 776.00 | | 2 003 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 254.00 | 282 455.00 | | 265 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 726 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 1 035.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 1 035.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -1 035.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 597.00 | 66 428.00 | | 62 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 598.00 | 744 476.00 | | 754 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 272.00 | 590 700.00 | | 608 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 326.00 | 153 776.00 | | 146 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 851.00 | 132 916.00 | 2 229.00 | 3 758 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 851.00 | 132 916.00 | 2 229.00 | 3 758 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 203.00 | 69 789.00 | 189 249.00 | 438 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 977.00 | 683 977.00 | | 683 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 668.00 | 265 254.00 | 189 249.00 | 633 668.00 |