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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 713 081.00 | 4 001 788.00 | 711 292.00 | 4 713 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 307.00 | 3 710 635.00 | 1 388 672.00 | 5 099 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 428.00 | 51 688.00 | 34 740.00 | 86 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 122 159.00 | 68 602.00 | 1 053 557.00 | 1 122 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 754.00 | 10 964.00 | 22 790.00 | 33 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 509 615.00 | 7 926 178.00 | 3 583 437.00 | 11 509 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 926.00 | | 290 926.00 | 290 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601 935.00 | 8 856.00 | 8 593 079.00 | 8 601 935.00 |
BZ Autres créances | 2 282 181.00 | | 2 282 181.00 | 2 282 181.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 778 044.00 | 8 856.00 | 12 769 188.00 | 12 778 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 287 660.00 | 7 935 034.00 | 16 352 626.00 | 24 287 660.00 |
CU Autres participations | 446 917.00 | 82 500.00 | 364 417.00 | 446 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 456.00 | 1 209 456.00 | | 1 209 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 893.00 | 570 893.00 | | 570 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 233.00 | 829 605.00 | | 870 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397 593.00 | 392 593.00 | | 397 593.00 |
DG Autres réserves | 518 002.00 | 518 002.00 | | 518 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 486.00 | 523 782.00 | | 294 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 295.00 | 5 965 960.00 | | 6 077 295.00 |
DP Provisions pour risques | 56 724.00 | 26 807.00 | | 56 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 724.00 | 26 807.00 | | 56 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 475.00 | 821 416.00 | | 1 044 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 2 900.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 737.00 | 2 356 559.00 | | 2 595 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 069.00 | 908 631.00 | | 884 069.00 |
EA Autres dettes | 2 407 306.00 | 2 922 365.00 | | 2 407 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 218 607.00 | 10 335 077.00 | | 10 218 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 352 626.00 | 16 327 844.00 | | 16 352 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 550 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 903 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 479 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 917.00 | |
GE Autres charges | | | 979 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 438 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 608.00 | 325 454.00 | | 69 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 665.00 | 216 302.00 | | 202 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 273.00 | 541 757.00 | | 272 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 111 685.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 111 685.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 875.00 | 430 072.00 | | 270 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 758 541.00 | 24 266 042.00 | | 22 758 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 464 055.00 | 23 742 260.00 | | 22 464 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 486.00 | 523 782.00 | | 294 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 620 660.00 | | | 1 620 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 807.00 | 29 917.00 | | 26 807.00 |
6T Sur comptes clients | 17 738.00 | | 8 882.00 | 17 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 804.00 | | 8 882.00 | 179 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 611.00 | 29 917.00 | 8 882.00 | 206 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 917.00 | 8 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 737.00 | 2 595 737.00 | | 2 595 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 306.00 | 2 407 306.00 | | 2 407 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126 359.00 | | | 1 126 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 775 091.00 | | | 9 775 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 782 792.00 | | | 782 792.00 |
VC Groupe et associés | 707 384.00 | | | 707 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 475.00 | 171 361.00 | 633 114.00 | 1 044 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 282 841.00 | 3 282 841.00 | | 3 282 841.00 |
VP Divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 287.00 | | | 846 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454 657.00 | 12 313 005.00 | 1 141 651.00 | 13 454 657.00 |
VW T.V.A. | 625 350.00 | 625 350.00 | | 625 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 606.00 | 9 345 492.00 | 633 114.00 | 10 218 606.00 |