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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 394 937.00 | 353 700.00 | 41 237.00 | 394 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 764.00 | 111 740.00 | 15 023.00 | 126 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 18 413.00 | 525.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 365.00 | 491 954.00 | 79 410.00 | 571 365.00 |
BT Marchandises | 89 392.00 | 18 600.00 | 70 792.00 | 89 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 690.00 | 4 973.00 | 119 717.00 | 124 690.00 |
BZ Autres créances | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 293 333.00 | | 293 333.00 | 293 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 900.00 | 23 573.00 | 641 327.00 | 664 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 266.00 | 515 527.00 | 720 738.00 | 1 236 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 375 822.00 | | | 375 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
DL TOTAL (I) | 429 928.00 | | | 429 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 871.00 | | | 134 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 809.00 | | | 290 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 738.00 | | | 720 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 809.00 | | | 290 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 251.00 | | 650 251.00 | 650 251.00 |
FD Production vendue biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 540 433.00 | | 540 433.00 | 540 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 845.00 | | 1 192 845.00 | 1 192 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 130.00 | | | 1 214 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 086.00 | | | 1 170 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 805.00 | 32 262.00 | 3 112.00 | 462 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 704.00 | 32 262.00 | 3 112.00 | 454 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 950.00 | 181 065.00 | 10 885.00 | 191 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 810.00 | 290 810.00 | | 290 810.00 |