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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 091.00 | 30 737.00 | 353.00 | 31 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 742.00 | 35 351.00 | 27 390.00 | 62 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 571.00 | | 297 571.00 | 297 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 313.00 | 35 351.00 | 324 962.00 | 360 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 060.00 | | | 308 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 645.00 | | | -35 645.00 |
DL TOTAL (I) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 962.00 | | | 324 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 782.00 | 430 878.00 | 786 660.00 | 355 782.00 |
FG Production vendue services | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 868.00 | 430 878.00 | 787 747.00 | 356 868.00 |
FM Production stockée | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 070.00 | | | -25 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 594.00 | | | 811 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 239.00 | | | 847 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 645.00 | | | -35 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 122.00 | 229.00 | | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | 229.00 | | 35 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
UX Autres créances clients | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 523.00 | 94 487.00 | 27 036.00 | 121 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 439.00 | | | 323 439.00 |