| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 858.00 | 8 646.00 | 2 212.00 | 10 858.00 |
AH Fonds commercial | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
AP Constructions | 86 549.00 | 80 524.00 | 6 025.00 | 86 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 442.00 | 140 795.00 | 31 646.00 | 172 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 211.00 | 453 786.00 | 151 424.00 | 605 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 563.00 | 704.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 011.00 | 684 317.00 | 284 693.00 | 969 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 731.00 | 2 227.00 | 511 503.00 | 513 731.00 |
BZ Autres créances | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CF Disponibilités | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 575.00 | 2 227.00 | 972 347.00 | 974 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 586.00 | 686 545.00 | 1 257 040.00 | 1 943 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 207 695.00 | 206 241.00 | | 207 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 763.00 | 41 353.00 | | 112 763.00 |
DK Provisions réglementées | 4 128.00 | 6 348.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 377 386.00 | 306 743.00 | | 377 386.00 |
DP Provisions pour risques | 13 038.00 | 125.00 | | 13 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 038.00 | 125.00 | | 13 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 068.00 | 106 306.00 | | 217 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 926.00 | 42 875.00 | | 113 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 360.00 | 6 565.00 | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 788.00 | 112 114.00 | | 210 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 302.00 | 196 467.00 | | 265 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 849.00 | 29 000.00 | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 550.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 616.00 | 493 878.00 | | 866 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 040.00 | 800 746.00 | | 1 257 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 266.00 | 487 313.00 | | 718 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 069.00 | 24 903.00 | 2 493 972.00 | 2 469 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 069.00 | 24 903.00 | 2 493 972.00 | 2 469 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 9 636.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 243.00 | 521.00 | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | 10 157.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 758.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 2 729.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 3 487.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | 6 669.00 | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 763.00 | 41 353.00 | | 112 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 121.00 | | 180 196.00 | 866 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826.00 | 73 479.00 | 969 011.00 | 3 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 858.00 | 98 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 67 621.00 | 864 203.00 | 3 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 097.00 | | 4 467.00 | 100 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 922.00 | | 175 728.00 | 759 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 457.00 | 120 776.00 | 73 479.00 | 636 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 2 255.00 | 5 858.00 | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 207.00 | 118 521.00 | 67 621.00 | 624 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 348.00 | 23.00 | 2 243.00 | 6 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125.00 | 13 038.00 | 125.00 | 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 828.00 | 1 810.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 828.00 | 1 810.00 | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | 13 889.00 | 4 178.00 | 10 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 866.00 | 1 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 2 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 788.00 | 210 788.00 | | 210 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 512 056.00 | | | 512 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 705.00 | 82 716.00 | 132 988.00 | 215 705.00 |
VI Groupe et associés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VP Divers | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 908.00 | 640 965.00 | 2 943.00 | 643 908.00 |
VW T.V.A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 255.00 | 718 266.00 | 132 988.00 | 851 255.00 |