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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 6 038.00 | 4 393.00 | 1 645.00 | 6 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 17 767.00 | 3 260.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 069.00 | 86 096.00 | 40 973.00 | 127 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 311.00 | 109 172.00 | 93 138.00 | 202 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CF Disponibilités | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 478.00 | | 210 478.00 | 210 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 789.00 | 109 172.00 | 303 617.00 | 412 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -531.00 | | -531.00 | -531.00 |
FG Production vendue services | 758 800.00 | | 758 800.00 | 758 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 269.00 | | 758 269.00 | 758 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 861.00 | | | 780 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 727.00 | | | 756 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 142.00 | 12 306.00 | 3 275.00 | 100 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 227.00 | 12 306.00 | 3 275.00 | 99 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 784.00 | 7 094.00 | 12 690.00 | 19 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 310.00 | 114 621.00 | 12 690.00 | 127 310.00 |