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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 25 640.00 | 8 471.00 | 34 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 807.00 | | 1 264 807.00 | 1 264 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 431.00 | 106 306.00 | 8 124.00 | 114 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 824.00 | 1 113 604.00 | 128 220.00 | 1 241 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 316.00 | 1 245 551.00 | 1 446 766.00 | 2 692 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 737.00 | 166 110.00 | 1 156 626.00 | 1 322 737.00 |
BZ Autres créances | 448 311.00 | | 448 311.00 | 448 311.00 |
CF Disponibilités | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 758.00 | 166 110.00 | 1 665 648.00 | 1 831 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 074.00 | 1 411 661.00 | 3 112 413.00 | 4 524 074.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 086.00 | 771 086.00 | | 771 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
DH Report à nouveau | -840 776.00 | -840 740.00 | | -840 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -35.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
DN Avances conditionnées | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DO TOTAL (II) | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DP Provisions pour risques | 167 569.00 | 150 746.00 | | 167 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 569.00 | 150 746.00 | | 167 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 848.00 | 682 706.00 | | 737 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 63 000.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 714.00 | 484 087.00 | | 729 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 850.00 | 1 226 642.00 | | 1 233 850.00 |
EA Autres dettes | 67 801.00 | 171 380.00 | | 67 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 510 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 116.00 | 3 137 814.00 | | 2 876 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 413.00 | 3 357 288.00 | | 3 112 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 116.00 | 3 137 814.00 | | 2 876 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 254.00 | 676 745.00 | | 733 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
FD Production vendue biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FG Production vendue services | 5 803 407.00 | | 5 803 407.00 | 5 803 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 261.00 | | 5 880 261.00 | 5 880 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 75 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 395.00 | 222 553.00 | | 344 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 176.00 | 2 453 003.00 | | 567 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 879.00 | 2 453 003.00 | | 577 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 518.00 | 1 430 635.00 | | 66 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 526.00 | 75 856.00 | | 27 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 044.00 | 1 506 490.00 | | 94 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 835.00 | 946 513.00 | | 483 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 765.00 | 8 639 198.00 | | 7 170 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 764.00 | 8 639 233.00 | | 7 170 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -35.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 891.00 | | 48 507.00 | 2 651 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | 37 144.00 | 8 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 081.00 | | 2 692 316.00 | 8 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 117.00 | | 8 800.00 | 1 290 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 993.00 | | 29 261.00 | 1 326 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 780.00 | | 10 446.00 | 34 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 157.00 | 55 394.00 | | 1 190 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 116.00 | 3 524.00 | | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 040.00 | 51 870.00 | | 1 168 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 746.00 | 27 526.00 | 10 703.00 | 150 746.00 |
6T Sur comptes clients | 233 770.00 | 7 340.00 | 75 000.00 | 233 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 770.00 | 7 340.00 | 75 000.00 | 233 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 516.00 | 34 866.00 | 85 703.00 | 384 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 340.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 526.00 | 10 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 714.00 | 729 714.00 | | 729 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 157.00 | 404 157.00 | | 404 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 655.00 | 431 655.00 | | 431 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 329.00 | | | 1 129 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
VB T. V. A. | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 848.00 | 737 848.00 | | 737 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VP Divers | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 474.00 | 1 795 939.00 | 36 535.00 | 1 832 474.00 |
VW T.V.A. | 257 622.00 | 257 622.00 | | 257 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 116.00 | 2 876 116.00 | | 2 876 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 331.00 | 212 820.00 | | 101 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 014.00 | 146 379.00 | | 131 014.00 |
ST Autres comptes | 1 436 952.00 | 1 532 333.00 | | 1 436 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 715.00 | 595 834.00 | | 656 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 14 109.00 | 50 678.00 | | 14 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 160.00 | 157 877.00 | | 192 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 135.00 | 179 697.00 | | 155 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 461.00 | 71 701.00 | | 60 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 792.00 | 284 521.00 | | 161 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 847.00 | 772 103.00 | | 789 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 175.00 | 227 264.00 | | 261 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 085.00 | 2 662 798.00 | | 2 586 085.00 |