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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 320.00 | 41 853.00 | 22 467.00 | 64 320.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 550.00 | 41 853.00 | 322 697.00 | 364 550.00 |
060 Stock marchandises | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
072 Créances – Autres | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
110 Total général Actif | 488 692.00 | 41 853.00 | 446 839.00 | 488 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 755.00 | 100 310.00 | | 44 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 314.00 | 114 248.00 | | 111 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 074.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 069.00 | 218 631.00 | | 156 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 188.00 | 73 101.00 | | 33 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -695.00 | 4 114.00 | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 37 194.00 | 39 769.00 | | 37 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 4 689.00 | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 837.00 | 15 763.00 | | 16 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 262.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 922.00 | 184 206.00 | | 137 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 147.00 | 34 426.00 | | 18 147.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | | | 571.00 |
294 Charges financières | 11 496.00 | 11 280.00 | | 11 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 226.00 | 23 145.00 | | 7 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 550.00 | | | 364 550.00 |