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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 288.00 | 11.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 148.00 | 4 125.00 | 7 023.00 | 11 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 568.00 | 19 532.00 | 2 036.00 | 21 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 511.00 | 103 194.00 | 76 316.00 | 179 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 252.00 | 129 140.00 | 89 112.00 | 218 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 333.00 | 24 790.00 | 117 543.00 | 142 333.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 384 388.00 | | 384 388.00 | 384 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 790.00 | 65 465.00 | 293 326.00 | 358 790.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 423 653.00 | | 423 653.00 | 423 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 906.00 | 90 255.00 | 1 433 651.00 | 1 523 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 158.00 | 219 395.00 | 1 522 763.00 | 1 742 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 543 040.00 | | | 543 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 008.00 | | | 282 008.00 |
DL TOTAL (I) | 869 048.00 | | | 869 048.00 |
DP Provisions pour risques | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 915.00 | | | 597 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 763.00 | | | 1 522 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 732.00 | | | 523 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 223.00 | | 53 463.00 | 210 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 435.00 | 218 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 415.00 | 212 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 167.00 | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 875.00 | | 51 766.00 | 204 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 531.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 680.00 | 29 875.00 | 44 415.00 | 143 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 217.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 609.00 | 29 658.00 | 44 415.00 | 141 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 14 800.00 | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40.00 | 24 750.00 | | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 67 073.00 | 34 131.00 | 35 739.00 | 67 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 113.00 | 58 881.00 | 35 739.00 | 67 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 113.00 | 73 681.00 | 35 739.00 | 108 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 681.00 | 35 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 964.00 | 220 964.00 | | 220 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 314 058.00 | | | 314 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 118.00 | 40 935.00 | 74 183.00 | 115 118.00 |
VI Groupe et associés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 684.00 | 394 532.00 | 152.00 | 394 684.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 915.00 | 523 732.00 | 74 183.00 | 597 915.00 |