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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 22 223.00 | 650.00 | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 246 692.00 | 212 370.00 | 34 322.00 | 246 692.00 |
AP Constructions | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 662.00 | 693 921.00 | 375 740.00 | 1 069 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 366.00 | 360 165.00 | 59 202.00 | 419 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 657.00 | 1 288 679.00 | 2 265 978.00 | 3 554 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
BT Marchandises | 4 464 891.00 | 269 113.00 | 4 195 778.00 | 4 464 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 012.00 | 150 085.00 | 341 928.00 | 492 012.00 |
BZ Autres créances | 5 435 909.00 | 3 859 128.00 | 1 576 782.00 | 5 435 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 910.00 | | 317 910.00 | 317 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022 638.00 | 4 278 325.00 | 6 744 313.00 | 11 022 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 599.00 | 5 567 004.00 | 9 011 594.00 | 14 578 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
DG Autres réserves | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 003.00 | 1 262 041.00 | | 2 096 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125 159.00 | 833 962.00 | | -2 125 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 483.00 | 5 971 642.00 | | 3 846 483.00 |
DP Provisions pour risques | 221 304.00 | 530 000.00 | | 221 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 304.00 | 530 000.00 | | 221 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 528.00 | 955 308.00 | | 876 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 074.00 | 2 584 961.00 | | 2 298 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 985.00 | 878 354.00 | | 621 985.00 |
EA Autres dettes | 1 147 221.00 | 1 137 439.00 | | 1 147 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 808.00 | 5 556 062.00 | | 4 943 808.00 |
ED (V) | | 2 699.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 594.00 | 12 060 403.00 | | 9 011 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 808.00 | 5 276 062.00 | | 4 743 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 436.00 | 595 182.00 | | 596 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 410 043.00 | 2 385 416.00 | 17 795 458.00 | 15 410 043.00 |
FG Production vendue services | 39 736.00 | 116 367.00 | 156 103.00 | 39 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 449 779.00 | 2 501 782.00 | 17 951 561.00 | 15 449 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 198 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 011 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | 7 142.00 | | 6 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 700.00 | | 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -1 535.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 151.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 859 128.00 | | | 3 859 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866 578.00 | -1 384.00 | | 3 866 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456 578.00 | 2 084.00 | | -3 456 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 254.00 | 343 291.00 | | 179 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 725 140.00 | 17 641 800.00 | | 18 725 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 850 300.00 | 16 807 839.00 | | 20 850 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125 159.00 | 833 962.00 | | -2 125 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 013.00 | | 221 884.00 | 3 342 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 240.00 | | 3 554 657.00 | 9 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | | 1 735 724.00 | 9 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 873.00 | | | 1 808 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 080.00 | | 221 884.00 | 1 523 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 337.00 | 247 342.00 | | 1 041 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 649.00 | 1 574.00 | | 20 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 687.00 | 245 769.00 | | 1 020 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 000.00 | 101 304.00 | 410 000.00 | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 424.00 | 4 142 490.00 | 236 589.00 | 372 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 424.00 | 4 243 794.00 | 646 589.00 | 902 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 074.00 | 2 298 074.00 | | 2 298 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 985.00 | 621 985.00 | | 621 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 221.00 | 1 147 221.00 | | 1 147 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 528.00 | 676 528.00 | 200 000.00 | 876 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 582.00 | 2 124 454.00 | 3 859 128.00 | 5 983 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 808.00 | 4 743 808.00 | 200 000.00 | 4 943 808.00 |