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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
AP Constructions | 643 385.00 | 417 260.00 | 226 126.00 | 643 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 28 878.00 | 1 584.00 | 30 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 522.00 | 500 703.00 | 514 819.00 | 1 015 522.00 |
BT Marchandises | 677 889.00 | | 677 889.00 | 677 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 724.00 | 10 130.00 | 481 593.00 | 491 724.00 |
BZ Autres créances | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 314.00 | 10 130.00 | 1 454 183.00 | 1 464 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 836.00 | 510 833.00 | 1 969 003.00 | 2 479 836.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 1 236.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
DH Report à nouveau | 16 094.00 | -19 580.00 | | 16 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 739.00 | 36 522.00 | | 35 739.00 |
DL TOTAL (I) | 570 407.00 | 534 669.00 | | 570 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 611.00 | 61 864.00 | | 113 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 835 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 497.00 | 437 700.00 | | 303 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 787.00 | 197 018.00 | | 163 787.00 |
EA Autres dettes | 117 700.00 | 138 599.00 | | 117 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 595.00 | 1 670 180.00 | | 1 398 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 003.00 | 2 204 849.00 | | 1 969 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 978.00 | 1 633 240.00 | | 1 317 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 402.00 | | 2 664 402.00 | 2 664 402.00 |
FG Production vendue services | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 694.00 | | 2 672 694.00 | 2 672 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 21 480.00 | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 10 000.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859.00 | 31 480.00 | | 6 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 930.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 930.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | 30 550.00 | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | -2 532.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 852.00 | 3 198 395.00 | | 2 888 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 114.00 | 3 161 873.00 | | 2 853 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 739.00 | 36 522.00 | | 35 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 657.00 | | 94 536.00 | 924 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 1 015 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 713 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 191.00 | | 94 536.00 | 622 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 226.00 | 59 148.00 | 3 671.00 | 445 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 3 844.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 713.00 | 55 304.00 | 3 671.00 | 433 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | 9 571.00 | 4 158.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 9 571.00 | 4 158.00 | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | 9 571.00 | 4 158.00 | 4 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 571.00 | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 497.00 | 303 497.00 | | 303 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 491 724.00 | | | 491 724.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VC Groupe et associés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 611.00 | 32 994.00 | 80 617.00 | 113 611.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 938.00 | 624 938.00 | | 624 938.00 |
VW T.V.A. | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 595.00 | 1 317 978.00 | 80 617.00 | 1 398 595.00 |