| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 976.00 | 804.00 | 4 101 172.00 | 4 101 976.00 |
BZ Autres créances | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 452.00 | | 198 452.00 | 198 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 428.00 | 804.00 | 4 299 624.00 | 4 300 428.00 |
CU Autres participations | 4 101 172.00 | | 4 101 172.00 | 4 101 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DG Autres réserves | 2 410 509.00 | 2 319 124.00 | | 2 410 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 754.00 | 91 385.00 | | 138 754.00 |
DK Provisions réglementées | 108 050.00 | 71 697.00 | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 360.00 | 2 492 253.00 | | 2 667 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 350.00 | 1 819 688.00 | | 1 617 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774.00 | 26 436.00 | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 280.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 264.00 | 1 848 404.00 | | 1 632 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 624.00 | 4 340 657.00 | | 4 299 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 353.00 | -36 353.00 | | -36 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 619.00 | -30 308.00 | | -30 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 997.00 | 160 382.00 | | 200 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242.00 | 68 997.00 | | 62 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 754.00 | 91 385.00 | | 138 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 243.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 243.00 | | 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 697.00 | 36 353.00 | | 71 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 697.00 | 36 353.00 | | 71 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 350.00 | | | 1 617 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 264.00 | 14 914.00 | | 1 632 264.00 |